FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AUXILIAR I

Informações Gerais:

Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AUXILIAR I

Gestor: AZ LEGAN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de fundo: Fundo de Investimento em Ações – FIA

CNPJ: 54.070.966/0001-24


Risco do investimento:

MODERADO


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Documentos

REGULAMENTO 18/07/2016

ATA 18/07/2016

Informações Complementares

Formulario de Informações Complementares Julho/2016


Descrição e objetivos de investimento

O FUNDO tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.

Público-alvo

O FUNDO  destina-se  a  receber  aplicações  de  recursos  provenientes  de  investidores pessoas  físicas  de  uma  mesma  família,  considerados investidores  qualificados, (individualmente, apenas “Cotista”, e quando tomados coletivamente denominados “Cotistas”), que busquem  performance  diferenciada,  e  entendam  a  natureza  e  a  extensão  dos  riscos  inerentes  às aplicações no mercado financeiro e de capitais. 

Política de investimento

LIMITES POR ATIVOS FINANCEIROS 

(% no Mínimo do Patrimônio do Fundo) 

(MÍN. / MÁX.) 

1) Ações admitidas à negociação em mercado organizado.  

(67% / 100%) 

 

2) Bônus  ou  recibos  de  subscrição  e  certificados  de  depósito de  ações  admitidas  à  negociação  nas  entidades  referidas  no item “1)” acima. 

3)  cotas  de  fundo  de  ações  e  cotas  dos  fundos  de  índice  de ações negociadas nas entidades referidas no item “1)” acima.  

4) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III. 

 

OUTROS ATIVOS FINANCEIROS                                                                      

Até  20%  (vinte  por  cento)  do  Patrimônio  líquido  do Fundo,  para  o  conjunto  dos seguintes ativos: 

 1) Cotas de fundos de investimento registrados com base na Instrução CVM nº 555. 

2) Cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registrados com base na Instrução CVM nº 555. 

3)  Cotas  de  fundos  de  investimento  destinados  exclusivamente  a  investidores  qualificados registrados com base na Instrução CVM nº 555. 

4)  Cotas  de  fundos  de  investimento  em  cotas  de  fundos  de  investimento  destinados exclusivamente a investidores qualificados registrados com base na Instrução CVM nº 555. 

5) Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII. 

6) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC. 

7)  Cotas  de  Fundos  de  Investimento  em  Fundos  de  Investimento  em  Direitos  Creditórios  – FIC-FIDC. 

8) Cotas de fundos de índice admitidos à negociação em mercado organizado. 

9) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI. 

10)  Outros  ativos  financeiros  não  previstos  nos  incisos  II  e  III  do  Artigo  103  da  Instrução CVM nº 555 Não há limite de concentração por modalidade de ativo financeiro para o investimento em: 

 

1) Títulos  públicos  federais  e  operações  compromissadas lastreadas nestes títulos (0% / 100%)

2) Ouro,  desde  que  adquirido  ou  alienado  em  negociações realizadas em mercado organizado (0%/100%) 

3) Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (0% / 100%) 

4) Valores mobiliários diversos daqueles previstos no inciso I do Artigo 103 da Instrução CVM nº 555, desde que objeto de oferta  pública  registrada  na  CVM,  observado,  ainda,  o disposto no § 4º do referido Artigo; (0% / 100%)

5) Notas promissórias, debêntures e ações, desde que tenham sido  emitidas  por  companhias  abertas  e  objeto  de  oferta pública. (0% /100%) 

6)  Contratos  derivativos,  exceto  se  referenciados  nos  ativos listados nos incisos I e II do Artigo 103 da Instrução CVM nº 555 (0% /100%)

 

Política de utilização de instrumentos derivativos 

1) Para proteção das posições detidas à vista/ posicionamento e alavancagem. 

(0% / 100%) 

 

LIMITES POR EMISSOR 

(% no Mínimo do Patrimônio do Fundo) 

MÍN.  MÁX. 

 1) Quando o emissor for Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (0% / 20%) 

 2) Quando o emissor for Companhia aberta (0% /10%)  

3) Quando o emissor for fundo de investimento ( 0%  10%)  

4) Quando o emissor for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (0%/5% )

5) Quando o emissor for a União Federal  (0% / 100%)

 

Condições de aplicação, amortização (se for o caso) e resgate (cotização)

Solicitação de Movimentação: até as 14h30min

Aplicação: D+0 (Valor da cota apurado na data da aplicação)

Resgate: D+1 (1º dia útil subsequente à data da conversão de cotas)

Pagamento de Resgate: D+3 (3º dia útil subsequente à data da conversão de cotas)

Limites mínimos e máximos de investimento e valores mínimos para movimentação e permanência no fundo de investimento

Não há valores mínimos ou máximos de aplicação inicial, aplicações adicionais, pedidos de resgate e saldo mínimo de permanência. 

Taxa de administração, de performance e demais taxas

O Fundo  pagará  o  percentual anual  de  0,15%  (quinze  centésimos  por  cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, distribuído da seguinte forma: 

(i) 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a título de administração do FUNDO; e 

(ii) 0,1% a.a. (um décimo por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a título de gestão da carteira do FUNDO.

 

Taxa de Performance: não há

Tributação aplicável

não se aplica

Rentabilidade, observado o disposto nas "Diretrizes de Publicidade e Divulgação de Material Técnico"

dia  útil  do  mês  de  referência  do  extrato

Cumprir com todos os avisos determinados nas "Diretrizes de Publicidade e Divulgação de Material Técnico"

-

Referência ao local de acesso aos documentos do fundo e com explicitação do telefone da central de atendimento aos investidores

As informações  adicionais  relativas  ao  FUNDO  estão  descritas  no  Formulário  de Informações  Complementares  disponível  no  site  da  ADMINISTRADORA 

www.petracorretora.com.br.

0800-601-1313 (atendimento em dias úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília) 

(1) Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC

(2) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura

(3) É recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos

(4) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

(5) PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


    

FINAXIS Corretora - São Paulo, SP

Av. Paulista, 1842 Torre Norte 1º andar cj. 17

Cerqueira Cesar CEP 01310-923

Tel. (11) 3526 9001

Holding FINAXIS - São Paulo, SP

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